Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 11:24 am Заголовок сообщения: Проблема с отчетами |
|
|
Проблема такая. Есть отчет по счету, построенный мастером по второму корреспонденту. Он выдает дебет/кредит по счету на начало/конец и обороту. Все нормально. Как должно быть. И есть оборотно-сальдовая ведомость, построенная отчетом RepBalance относительно этого счета по основному плану счетов. По идее отчеты должны выдавать одинаковые результаты, а выдают разные. В первом отчету вычисляются дебеты/кредиты отдельно по каждому корреспонденту за период, а потом суммируются в итоге. Во втором отчете общие обороты по дебету/кредиту просто суммируются с начальным и заносятся в конечные. Т.е. промежуточных вычислений по корреспондентам нету. Итоговое сальдо в обоих отчетах одинаково, как и должно быть. Но бухгалтерию просит, чтобы оборотка выводила такие же результаты, как и отчет по корреспондентам. Можно ли такое сделать?
Счет активно-пассивный. Сальдо развернутое |
|
Вернуться к началу |
|
|
olimp Site Admin
Зарегистрирован: 10.03.2005 Сообщения: 2661
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 11:29 am Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
цифры могут не совпадать только, если они развернутые. свернутое сальдо на начало и конец, обороты всегда совпадают.
Разница может быть вызвана только свойствами счета в части свертки сальдо по аналитике. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 11:52 am Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
olimp писал(а): | цифры могут не совпадать только, если они развернутые. свернутое сальдо на начало и конец, обороты всегда совпадают.
Разница может быть вызвана только свойствами счета в части свертки сальдо по аналитике. |
Дак они, собственно, и развернутые. А в первом отчету свернутые. если первый отчет сделать развернутым, то цифры совпадут. Вот только бухгалтерия хочет наоборот - чтобы в первом отчету было свернуто, а во втором развернуто. Поэтому цифры и не совпадают.
Вобщем хотят второй отчет подвести под первый. Я так не могу сделать, а наоборот можно |
|
Вернуться к началу |
|
|
olimp Site Admin
Зарегистрирован: 10.03.2005 Сообщения: 2661
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:02 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:05 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
olimp писал(а): | что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно. |
Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое |
|
Вернуться к началу |
|
|
olimp Site Admin
Зарегистрирован: 10.03.2005 Сообщения: 2661
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:11 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
Руслан писал(а): | olimp писал(а): | что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно. |
Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое |
Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится |
|
Вернуться к началу |
|
|
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:14 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
olimp писал(а): | Руслан писал(а): | olimp писал(а): | что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно. |
Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое |
Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится |
Пробовал. Другие цыфры получаются, но принцип подсчета конечных дебета/кредита остались прежние - начальные + обороты. Нету промежуточных вычисление по кореспондентам |
|
Вернуться к началу |
|
|
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:18 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
Руслан писал(а): | olimp писал(а): | Руслан писал(а): | olimp писал(а): | что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно. |
Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое |
Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится |
Пробовал. Другие цыфры получаются, но принцип подсчета конечных дебета/кредита остались прежние - начальные + обороты. Нету промежуточных вычисление по кореспондентам |
Получается, что в этом отчете дебет/кредит накапливается с течением времени от периода к периоду. Т.е. выдается фактически не текущий, а накопленый. |
|
Вернуться к началу |
|
|
olimp Site Admin
Зарегистрирован: 10.03.2005 Сообщения: 2661
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 12:47 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
это же баланс. конечно итоги на начало учитывают предыдущие данные. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Руслан
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 40
|
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 3:00 pm Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами |
|
|
olimp писал(а): | это же баланс. конечно итоги на начало учитывают предыдущие данные. |
Спасибо. Разобрался. Недостаточно начальной инфы от бухгалтеров было. Думаю, теперь будет так, как надо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|