Список форумов Акцент Акцент
официальный форум разработчика программы Акцент
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблема с отчетами

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Акцент -> Акцент 7.4
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 11:24 am    Заголовок сообщения: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

Проблема такая. Есть отчет по счету, построенный мастером по второму корреспонденту. Он выдает дебет/кредит по счету на начало/конец и обороту. Все нормально. Как должно быть. И есть оборотно-сальдовая ведомость, построенная отчетом RepBalance относительно этого счета по основному плану счетов. По идее отчеты должны выдавать одинаковые результаты, а выдают разные. В первом отчету вычисляются дебеты/кредиты отдельно по каждому корреспонденту за период, а потом суммируются в итоге. Во втором отчете общие обороты по дебету/кредиту просто суммируются с начальным и заносятся в конечные. Т.е. промежуточных вычислений по корреспондентам нету. Итоговое сальдо в обоих отчетах одинаково, как и должно быть. Но бухгалтерию просит, чтобы оборотка выводила такие же результаты, как и отчет по корреспондентам. Можно ли такое сделать?
Счет активно-пассивный. Сальдо развернутое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olimp
Site Admin


Зарегистрирован: 10.03.2005
Сообщения: 2661

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 11:29 am    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

цифры могут не совпадать только, если они развернутые. свернутое сальдо на начало и конец, обороты всегда совпадают.

Разница может быть вызвана только свойствами счета в части свертки сальдо по аналитике.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 11:52 am    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

olimp писал(а):
цифры могут не совпадать только, если они развернутые. свернутое сальдо на начало и конец, обороты всегда совпадают.

Разница может быть вызвана только свойствами счета в части свертки сальдо по аналитике.



Дак они, собственно, и развернутые. А в первом отчету свернутые. если первый отчет сделать развернутым, то цифры совпадут. Вот только бухгалтерия хочет наоборот - чтобы в первом отчету было свернуто, а во втором развернуто. Поэтому цифры и не совпадают.
Вобщем хотят второй отчет подвести под первый. Я так не могу сделать, а наоборот можно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olimp
Site Admin


Зарегистрирован: 10.03.2005
Сообщения: 2661

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:02 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:05 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

olimp писал(а):
что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно.



Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olimp
Site Admin


Зарегистрирован: 10.03.2005
Сообщения: 2661

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:11 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

Руслан писал(а):
olimp писал(а):
что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно.



Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое

Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:14 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

olimp писал(а):
Руслан писал(а):
olimp писал(а):
что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно.



Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое

Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится


Пробовал. Другие цыфры получаются, но принцип подсчета конечных дебета/кредита остались прежние - начальные + обороты. Нету промежуточных вычисление по кореспондентам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:18 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

Руслан писал(а):
olimp писал(а):
Руслан писал(а):
olimp писал(а):
что в свойствах счета указано ? Они влияют только на ОСВ и RepBalance соответственно.



Тип Пассивно-активный, сальдо Развернутое

Установи "Сворачивать по корреспондентам" и посмотри, что получится


Пробовал. Другие цыфры получаются, но принцип подсчета конечных дебета/кредита остались прежние - начальные + обороты. Нету промежуточных вычисление по кореспондентам



Получается, что в этом отчете дебет/кредит накапливается с течением времени от периода к периоду. Т.е. выдается фактически не текущий, а накопленый.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olimp
Site Admin


Зарегистрирован: 10.03.2005
Сообщения: 2661

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:47 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

это же баланс. конечно итоги на начало учитывают предыдущие данные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Руслан



Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 40

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 3:00 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетами Ответить с цитатой

olimp писал(а):
это же баланс. конечно итоги на начало учитывают предыдущие данные.


Спасибо. Разобрался. Недостаточно начальной инфы от бухгалтеров было. Думаю, теперь будет так, как надо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Акцент -> Акцент 7.4 Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group